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SEMINARIO - TALLER
CONTROL INTERNO EN TESORERÍA
Instructores: Lic. Diana Silveyra.
 
 
 
   
Programa:  

Programa a desarrollar:

 


  1. La función de Tesorería (Cash Management)                                                      
  2. Diferencias entre Contabilidad y gestión de Tesorería                                     
  3. Escenario global sobre el cual opera el Cash Management                              
  4. El Dpto. de Tesorería como “banco” de la Empresa.                                          
  5. Funciones y responsabilidades del Cash Manager.                                          
  6. Administración del efectivo.                                                                                  
  7. Recepción de dinero.  Principios a tener en cuenta.                                            
  8. Cuentas a cobrar.  Puntos a considerar.                                                               

                  8.1-  Administración de las cuentas a cobrar.                                                  

      8.2- Disponibilidad de las cuentas a cobrar.                                                    

      8.3- Proceso de otras cuentas a cobrar.                                                             

  1. Egresos de Caja. Principios a tener en cuenta.                                                      
  2. Cuentas a pagar.  Puntos a considerar.                                                                 

                  10.1- Validez de las cuentas a pagar.                                                                    

                  10.2- Proceso de pago.                                                                                            

                  10.3- Separación de responsabilidades.                                                             

                  10.4- Proceso de otras cuentas a pagar.                                                              

  1. Otros aspectos generales del proceso de caja.                                                     
  2. Manejo y custodia de la caja.                                                                                   
  3. Tipos de cuentas de Caja y Bancos.                                                                         
  4. Tipos de irregularidades en Caja y Bancos.                                                          
  5. Cómo controlar eficientemente los saldos de Caja y Bancos en los recuentos

       y conciliaciones.                                                                                                                             

  1. Control adicional a ser efectuado en los recuentos y conciliaciones.                
  2. Características personales del defraudador.                                                         
  3. Áreas de la empresa sensibles al fraude.                                                               
  4. Prácticas fraudulentas comunes.                                                                             
  5. Cuestionarios sobre:

                  20.1- Función de gestión y control de la caja.                                                      

                  20.2- Función de ventas, cuentas a cobrar y              

                  facturación                                    

                  Función de cuentas a pagar.                                                                         

  1. Normas de control interno aplicables a:

                  21.1- Facturación.                                                                                                    

                  21.2- Cobranzas.                                                                                                       

                  21.3- Recaudaciones.                                                                                                

                  21.4- Pagos. 

Fecha de Inicio:

24 y 25 de junio

Horario: 18:30 a 21:00 a 08:30 a 12 H
Horas Cátedras: 8
Lugar: Auditorio TAFECYT. Alberdi 475 c/ Oliva. 5to. Piso
Inversión: INDIVIDUAL: 330.000 Gs. IVA incluido. GRUPOS de 3 Participantes 300.000 Gs. IVA incluido cada Participante
 
Informes: Reservas al 452 387 o inscripciones online.